Los mercados de acciones comienzan la semana con optimismo cauteloso, ya que una serie de avances diplomáticos, progreso en el comercio y una desescalada global proporcionan nuevo combustible para el sentimiento de riesgo. Después de meses de volatilidad y cansancio por las noticias, la combinación de nuevos acuerdos comerciales, ceses al fuego emergentes y diplomacia económica ofrece a los operadores una rara ventana de calma—al menos por ahora.

El renovado impulso del presidente Trump para generar confianza en el mercado fue el principal motor. Sus recientes comentarios instando a los estadounidenses a “comprar ahora” antes de lo que él describe como un gran auge económico han captado la atención de los inversores. Mencionando avances en el acuerdo comercial entre EE.UU. y el Reino Unido y las conversaciones en curso con China, Trump pintó un cuadro de una economía a punto de expandirse nuevamente. La Casa Blanca afirma que solo el acuerdo del Reino Unido podría desbloquear $6 mil millones en ingresos por aranceles y $5 mil millones en nuevos flujos de exportación—cifras diseñadas para justificar el actual repunte.

Si bien el acuerdo comercial del Reino Unido ya ha entrado en vigor—ofreciendo exenciones de aranceles en productos clave como aluminio y acero—el diálogo entre EE.UU. y China sigue en marcha. Trump se refirió a las conversaciones de la semana pasada en Suiza como un potencial “reinicio total”, con el objetivo de aliviar la guerra arancelaria en curso mientras abre los mercados chinos a las empresas estadounidenses. Hasta ahora, nada se ha formalizado, pero el mercado opera con la esperanza de que una desescalada en los aranceles pudiera seguir.

Más allá del comercio, los desarrollos geopolíticos también desempeñan un papel de apoyo. Un cesa al fuego entre India y Pakistán, aunque todavía frágil, ha reducido el riesgo a corto plazo en una región históricamente volátil. De manera similar, la llamada de Rusia para hablar directamente con Ucrania ha despertado un nuevo optimismo en torno al conflicto de larga duración en Europa del Este. A pesar de que se han informado algunas violaciones poco después del anuncio del cese al fuego entre India y Pakistán, los operadores parecen estar más enfocados en el cambio hacia la diplomacia que en los contratiempos a corto plazo.

Movimientos de Precios de la Semana

Los movimientos de precios de esta semana se han desarrollado bajo la sombra de la desescalada geopolítica y la vigilancia de los bancos centrales. Desde materias primas hasta pares de divisas e índices bursátiles, los operadores se están posicionando con una mirada más atenta a patrones estructurales y niveles clave, mientras buscan claridad en medio de los temas macroeconómicos cambiantes. Aunque el optimismo ha regresado en algunos sectores, especialmente con el alivio de las tensiones globales y titulares comerciales alentadores, los gráficos están señalando una fase de transición importante—ni completamente optimista ni abiertamente defensiva.

El Índice del Dólar de EE.UU. (USDX) bajó de la zona de 100.60, un área de resistencia previamente monitoreada. La retirada del dólar llega antes de los datos de inflación de EE.UU., con un IPC pronosticado en 2.4% y el IPC básico en 2.8%. Estos datos podrían ser cruciales para confirmar si el repunte correctivo del dólar ha alcanzado su pico. Si el índice se consolida cerca de los niveles actuales, se mantiene en vista una nueva prueba de 102.00. Sin embargo, los operadores están observando patrones bajistas en esa zona, que podrían limitar más aumentos si los datos no cumplen con las expectativas.

EURUSD avanzó desde la región de 1.1200, un rebote técnico que sugiere una leve tendencia alcista. Si el precio se consolida en 1.1200, el camino hacia arriba podría fortalecerse. Sin embargo, cualquier retroceso hacia 1.0970 será observado de cerca para posibles nuevas entradas alcistas. El movimiento del euro refleja tanto la debilidad del dólar como la confianza en las proyecciones de crecimiento moderado de la UE.

GBPUSD invirtió su debilidad previa después de romper por debajo del mínimo de 1.32333. El par se ha recuperado desde entonces, aunque aún necesita más confirmación de acciones de precios alcistas. El PIB del Reino Unido jueves, pronosticado en 0.0% frente al 0.5% anterior, podría influir en si este rebote se mantiene o se desvanece. Los operadores siguen siendo cautelosos, especialmente con el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, que se espera ofrezca información sobre la dirección de la política esta semana.

USDJPY subió en un movimiento impulsivo, alcanzando niveles de 146.60 y 147.40. Ambas zonas están siendo monitoreadas para signos de agotamiento o continuación. Con los rendimientos de EE.UU. estabilizándose y el Banco de Japón mostrando poca inclinación a endurecer su política de manera significativa, este par podría continuar al alza a menos que los datos de inflación socavan la fortaleza del dólar.

USDCHF está en aumento, poniendo a prueba la zona de 0.8370. Un movimiento más allá de esta zona podría preparar una prueba en 0.8530, donde los operadores están observando señales bajistas. La fortaleza del franco suizo podría volver a emerger si el riesgo del mercado da marcha atrás, o si los flujos hacia activos seguros globales regresan tras cualquier flare-up geopolítico.

AUDUSD rebotó desde 0.6380, aunque la tendencia alcista carece de convicción. Si el par vuelve a caer, los operadores están mirando 0.6260 como un nivel clave para acciones de precios alcistas. El rendimiento del Aussie esta semana sigue siendo sensible a los titulares comerciales de China y al sentimiento general de riesgo.

NZDUSD siguió una trayectoria similar, subiendo desde la región de 0.5870. Al igual que AUDUSD, la confirmación es escasa, y una caída traería la zona de soporte de 0.5800 al foco para posibles configuraciones largas. Las monedas ligadas a las materias primas podrían encontrar más dirección una vez que la inflación en EE.UU. y las negociaciones comerciales con China brinden señales más claras.

USDCAD está cotizando en el nivel de 1.3945, y la consolidación aquí podría llevar a pruebas de resistencia en 1.4055 y 1.4140. La fortaleza del dólar canadiense ha sido parcialmente anclada por los precios más altos del petróleo, aunque el petróleo en sí enfrenta resistencia a corto plazo.

USOIL está subiendo, acercándose a la zona de resistencia de 62.05. Si el impulso lo lleva más lejos, 63.15 se convertirá en un nivel crítico donde podría acumularse presión bajista. Con ceses al fuego y avances diplomáticos que disminuyen las primas de riesgo geopolítico, el aumento del crudo podría pronto estar limitado— a menos que las interrupciones del suministro vuelvan a entrar en la narrativa.

El oro sigue bajando, en línea con un panorama de inflación que se enfría. Los operadores están vigilando la zona de 3,230 para posible soporte. Si el oro se consolida allí, el nivel de 3,120 se convierte en el siguiente área de interés. La tendencia bajista del metal podría mantenerse a menos que los datos de inflación de EE.UU. sorprendan al alza o el riesgo geopolítico resurja repentinamente.

La plata cayó de la zona de 33.20 y podría ahora probar los niveles de 31.657 o incluso 30.95 antes de que los compradores muestren un nuevo interés. Al igual que con el oro, la plata está siguiendo el apetito general de riesgo y las tendencias de inflación, ambos mostrando un alivio tentativo.

Bitcoin se acercó a su máximo histórico esta semana, impulsado por un renovado optimismo y desarrollos macro positivos. Si el repunte se detiene para consolidarse, los operadores monitorearán la zona de 99,600 para nuevos patrones alcistas. Ether superó a Bitcoin con un aumento del 18.91% entre el viernes y el sábado, habiendo roto por encima de 1,900. Los próximos niveles a seguir para ETH son 2,340 y 2,780, dependiendo del impulso y el apetito de los inversores.

El S&P 500 continuó su ascenso, con zonas de acción de precios próximas en 5,775 y 5,830. Estos niveles representan áreas potenciales de resistencia donde el índice podría detenerse o romper al alza, dependiendo de los datos de inflación de esta semana y de los comentarios del presidente de la Fed, Powell, el jueves. Nasdaq siguió la misma tendencia, ahora dentro del rango de 20,560 y 21,230, donde los operadores buscarán signos de fatiga o ruptura.

El gas natural alcanzó un nuevo máximo y ahora es probable que se consolide. Un retroceso a 3.50 podría ofrecer oportunidades de reingreso alcistas. Los participantes del mercado continúan evaluando la demanda estacional junto con los flujos generales de materias primas.

Nvidia sigue avanzando hacia el nivel de 120.40. Con su valor intrínseco estimado en $130, los operadores están siguiendo de cerca sus movimientos. Amazon también está avanzando, dirigiéndose hacia 195.80, mientras que Microsoft se prepara para superar 448.30 y posiblemente 456.03, según los patrones de consolidación.

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