Os mercados de ações começam a semana com otimismo cauteloso, pois uma combinação de avanços diplomáticos, progresso comercial e desescalada global oferece novos ânimos para o sentimento de risco. Após meses de volatilidade e fadiga informativa, a combinação de novos acordos comerciais, cessar-fogos emergentes e diplomacia econômica está oferecendo aos traders uma rara janela de calma—pelo menos por enquanto.

A renovação do apelo do Presidente Trump pela confiança no mercado foi o principal motor. Suas recentes declarações exhortando os americanos a “comprar agora” antes do que ele descreve como um grande boom econômico chamaram a atenção dos investidores. Citando progresso tanto no acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido quanto nas discussões em andamento com a China, Trump pintou um quadro de uma economia prestes a se expandir novamente. A Casa Branca afirma que o acordo com o Reino Unido sozinho poderia liberar $6 bilhões em receitas aduaneiras e $5 bilhões em novos fluxos de exportação—números projetados para justificar a atual alta.

Embora o acordo comercial com o Reino Unido já tenha entrado em vigor—oferecendo isenções tarifárias em bens-chave como alumínio e aço—, o diálogo EUA-China continua em andamento. Trump se referiu às discussões da semana passada na Suíça como uma possível “reinicialização total”, visando aliviar a guerra tarifária em andamento enquanto abre os mercados chineses para empresas americanas. Até agora, nada foi formalizado, mas o mercado opera com a esperança de que uma desescalada nas tarifas possa ocorrer.

Além do comércio, desenvolvimentos geopolíticos também estão desempenhando um papel de apoio. Um cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, embora ainda frágil, reduziu o risco de curto prazo em uma região historicamente volátil. Da mesma forma, o pedido da Rússia por conversas diretas com a Ucrânia despertou novos otimismo sobre o conflito de longa data na Europa Orienta. Mesmo com algumas violações relatadas logo após o anúncio do cessar-fogo Índia-Paquistão, os traders parecem mais focados na mudança ampla em direção à diplomacia do que nas dificuldades de curto prazo.

Movimentações de Preços da Semana

As movimentações de preços desta semana ocorreram sob a sombra da diminuição da tensão geopolítica e da vigilância dos bancos centrais. Desde commodities até pares de moedas e índices de ações, os traders estão agora se posicionando com um olhar mais atento nos padrões estruturais e níveis-chave, enquanto buscam clareza em meio a temas macroeconômicos em mudança. Embora o otimismo tenha retornado em áreas específicas, especialmente com o relaxamento das tensões globais e manchetes otimistas comerciais, os gráficos estão sinalizando uma fase de transição importante—nem totalmente arriscado nem claramente defensivo.

O Índice do Dólar dos EUA (USDX) caiu da zona de 100.60, uma área de resistência anteriormente monitorada. A retração do dólar ocorre antes dos dados de inflação dos EUA, com a expectativa de que o IPC ficará em 2.4% e o IPC Core em 2.8%. Estes dados podem ser cruciais para confirmar se o rali corretivo do dólar atingiu seu pico. Caso o índice se consolide próximos aos níveis atuais, um novo teste de 102.00 permanece em vista. No entanto, os traders estão observando padrões de baixa nessa zona, o que pode conter um aumento adicional, caso os dados não atendam às expectativas.

O EURUSD avançou da região de 1.1200, um salto técnico que sugere uma leve tendência de alta. Se o preço se consolidar em 1.1200, o caminho para cima pode se fortalecer. Contudo, qualquer recuo até 1.0970 será monitorado de perto em busca de novas entradas de alta. O movimento do euro reflete tanto a suavidade do dólar quanto a confiança em projeções de crescimento da União Europeia que se estabilizam.

O GBPUSD reverteu sua fraqueza anterior após quebrar a mínima de 1.32333. O par se recuperou desde então, embora precise de mais confirmação de uma ação de preço otimista. O PIB m/m do Reino Unido de quinta-feira, projetado em 0.0% contra 0.5% anteriormente, pode influenciar se essa recuperação se sustenta ou diminui. Os traders permanecem cautelosos, especialmente com a expectativa de que o Governador do Banco da Inglaterra, Bailey, ofereça uma visão sobre a direção da política esta semana.

O USDJPY disparou em um movimento impulsivo, alcançando 146.60 e 147.40. Ambas as zonas estão sendo monitoradas de perto em busca de sinais de exaustão ou continuidade. Com os rendimentos dos EUA se estabilizando e o Banco do Japão mostrando pouca disposição para aumentar as taxas, este par pode continuar a subir, a menos que dados de inflação comprometam a força do dólar.

O USDCHF está em alta, testando a área de 0.8370. Um movimento além dessa zona pode estabelecer um teste em 0.8530, onde os traders estão observando sinais de preços de baixa. A força do franco suíço pode ressurgir se o risco do mercado mudar de direção, ou se fluxos de segurança global retornarem após quaisquer flare-ups geopolíticos.

O AUDUSD se recuperou de 0.6380, embora a tendência de alta careça de convicção. Se o par cair novamente, os traders estão observando 0.6260 como um nível-chave para ações de preço de alta. O desempenho do Aussie esta semana continua sensível às manchetes comerciais da China e ao sentimento geral de risco.

O NZDUSD seguiu uma trajetória semelhante, subindo da região de 0.5870. Assim como o AUDUSD, a confirmação está faltando, e uma queda traria o suporte de 0.5800 ao foco para potenciais configurações de longa. As moedas relacionadas a commodities podem encontrar mais direção assim que a inflação dos EUA e as negociações comerciais com a China forneçam sinais mais claros.

O USDCAD está sendo negociado no nível de 1.3945, e uma consolidação aqui pode levar a testes de resistência em 1.4055 e 1.4140. A força do dólar canadense foi parcialmente apoiada por preços mais altos do petróleo, embora o petróleo em si enfrente resistência a curto prazo.

O USOIL está subindo, aproximando-se da zona de resistência de 62.05. Se o momento o levar mais longe, 63.15 se tornará um nível crítico onde a pressão de baixa pode se desenvolver. Com cessar-fogos e gestos diplomáticos diminuindo os prêmios de risco geopolítico, a alta do petróleo pode em breve ser limitada—salvo intervenções na oferta que voltem ao foco.

O ouro continua a cair, alinhando-se com uma perspectiva de inflação esfriada. Os traders estão monitorando a zona de 3,230 em busca de possível suporte. Se o ouro se consolidar ali, o nível de 3,120 se tornará a próxima área de interesse. A tendência baixista do metal pode permanecer intacta, a menos que os dados de inflação dos EUA surpreendam para cima ou que o risco geopolítico ressurja de repente.

A prata caiu da área de 33.20 e agora pode testar os níveis de 31.657 ou mesmo 30.95 antes que os touros mostrem interesse renovado. Assim como o ouro, a prata está seguindo o apetite de risco mais amplo e as tendências inflacionárias, ambas mostrando uma suavização cautelosa.

O Bitcoin se aproximou de seu recorde histórico esta semana, impulsionado pelo otimismo renovado e desenvolvimentos macro positivos. Se o rali pausar para se consolidar, os traders monitorarão a zona de 99,600 em busca de novos padrões de alta. O Ether superou o Bitcoin com um aumento de 18,91% entre sexta-feira e sábado, tendo rompido acima de 1,900. Os próximos níveis em foco para o ETH são 2,340 e 2,780, dependendo do momento e do apetite do investidor.

O S&P 500 continuou sua ascensão, com zonas de ação de preços futuras em 5,775 e 5,830. Esses níveis representam potenciais áreas de resistência onde o índice pode estagnar ou romper para cima, dependendo dos dados de inflação desta semana e das declarações do Presidente do Fed, Powell, na quinta-feira. O Nasdaq seguiu o mesmo caminho, agora dentro do alcance de 20,560 e 21,230, onde os traders procurarão sinais de fadiga ou rompimento.

O gás natural fez um novo máximo swing e agora é provável que se consolide. Um recuo para 3.50 pode oferecer oportunidades de reentrada otimista. Os participantes do mercado continuam a avaliar a demanda sazonal junto com os fluxos mais amplos de commodities.

A Nvidia continua em direção ao nível de 120.40. Com seu valor intrínseco estimado em $130, os traders estão acompanhando de perto seus movimentos. A Amazon também está avançando, indo para 195.80, enquanto a Microsoft está prestes a romper 448.30 e potencialmente 456.03, dependendo dos padrões de consolidação.

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