Expectativa de Mercado
Em antecipação às próximas sessões, o sentimento do mercado continua cauteloso. Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%, os futuros do Nasdaq caíram 0,4% e os futuros do Dow caíram 0,2%, após um fechamento estável nas negociações anteriores. As ações europeias estão adotando uma postura defensiva, com os futuros do Eurostoxx e DAX caindo 0,6% enquanto se preparam para a sessão. No mercado de câmbio, o dólar se mantém estável, com pequenas mudanças, exceto pela queda do dólar neozelandês influenciada por uma postura mais cautelosa do RBNZ. Os eventos-chave de hoje incluem o IPC do Reino Unido e as atas do Fed, mas o foco está no próximo discurso do presidente do Fed, Powell, em Jackson Hole. Com um clima mais cauteloso se estabelecendo, estamos vendo sinais de que o recente momento positivo está diminuindo. O fato de o Nasdaq ter caído abaixo de sua média móvel de 100 horas é um sinal técnico para nós. Isso sugere que nas próximas semanas devemos pensar em proteger posições longas ou nos preparar para uma possível queda.Postura do Fed e Reação do Mercado
O nervosismo do mercado é justificado, já que os dados mais recentes do IPC dos EUA mostraram que a inflação subiu para 3,4%, ligeiramente acima das expectativas. Isso pressionou o Federal Reserve e torna o discurso do presidente Powell em Jackson Hole um evento crucial para a direção do mercado. Estamos nos posicionando para a possibilidade de que ele possa sinalizar uma postura de “mais alto por mais tempo” em relação às taxas de juros. Dada essa incerteza, a volatilidade implícita está aumentando, com o VIX subindo para 19,5, seu nível mais alto em três meses. Esse ambiente é ideal para estratégias que se beneficiam de grandes oscilações nos preços, como comprar straddles ou strangles em índices como o SPX. Estas posições lucrarão independentemente de o mercado se mover abruptamente para cima ou para baixo após o anúncio do Fed. Para aqueles que têm muita exposição em tecnologia, a fraqueza do Nasdaq é uma grande preocupação. Estamos comprando opções de venda no ETF QQQ como uma proteção direta contra uma nova queda nas ações de tecnologia. Isso fornece uma clara proteção contra perdas caso o mercado reaja negativamente aos comentários de Powell. A força do dólar é outra tendência chave, agindo como um porto seguro em meio ao nervosismo do mercado de ações. Estamos analisando opções de compra em ETFs que seguem o dólar, como UUP, para aproveitar o sentimento de aversão ao risco. Um tom mais agressivo do Fed provavelmente aceleraria essa tendência. Crie sua conta no VT Markets agora e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
