Pontos Chave

• S&P 500 fechou em 6018,10, em queda de 0,38%, após testar 6057,4 anteriormente
• Mercados globais recuam com a reativação do conflito entre Israel e Irã e o petróleo subindo 7,5% desde sexta-feira

O S&P 500 caiu na terça-feira, fechando em 6018,10 e reduzindo os ganhos de um recente teste em 6057,4. O índice caiu 0,38% no dia, pois o sentimento dos investidores esfriou devido à crescente tensão global e à atenção redobrada dos bancos centrais. O movimento de recuo foi semelhante às quedas em bolsas europeias e asiáticas, com futuros indicando queda acentuada na sessão europeia matinal.

Os mercados foram abalados durante a noite, pois novas tensões entre Israel e Irã decepcionaram as esperanças de um desentendimento passageiro. A situação se agravou quando o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos iranianos que evacuassem Teerã e convocou o conselho de segurança nacional. Sua saída abrupta da cúpula do G7 aumentou a apreensão nos mercados, despertando preocupações sobre uma maior participação dos EUA. Embora um assessor da Casa Branca tenha negado que Washington tenha iniciado qualquer ação militar, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, confirmou que os EUA defenderiam seus ativos na região se provocados.

O conflito renovado fez os mercados de petróleo subirem consideravelmente. Os futuros de Brent e WTI subiram mais 2% durante as horas asiáticas, acumulando um aumento de 7,5% desde sexta-feira. Ações relacionadas a energia se beneficiaram do aumento das commodities, mas o sentimento geral do mercado ficou cauteloso. O ouro também se manteve firme perto de máximas recentes, refletindo a demanda por segurança.

Apesar das incertezas internacionais, os mercados de câmbio permaneceram relativamente estáveis. O dólar americano recuperou a preferência como moeda de segurança, mesmo enquanto os comerciantes continuavam a esperar uma alta probabilidade de redução nas taxas de juros pelo Fed mais tarde neste ano. O euro e o iene tiveram movimentos modestos após os comentários do banco central, enquanto os rendimentos permaneceram estáveis enquanto os traders aguardavam orientações adicionais.

Os participantes do mercado agora focam nas reuniões dos bancos centrais desta semana. O Banco do Japão manteve as taxas inalteradas, conforme esperado, mas sinalizou um ritmo mais lento na redução de compras de títulos. Os mercados interpretaram a decisão como um sinal de cautela contínua, em vez do início de uma normalização decisiva. A reação foi morna, com o iene e os rendimentos de títulos japoneses mal se movendo.

Análise Técnica

O S&P 500 (gráfico de 15 minutos) mostra uma leve tendência de alta que parou no ponto de resistência em 6057,4, seguida por uma leve retratação em direção à faixa de suporte de 6000–6012. O impulso parece estar desaparecendo à medida que o histograma MACD se torna plano e a linha de sinal se aproxima da linha MACD, indicando que o recente aumento pode estar perdendo força.

Imagem: S&P 500 mantém-se em 6000 em meio a um impulso em declínio, como visto no aplicativo VT Markets

O índice conseguiu se recuperar da baixa de 5950,1 em 14 de junho, subindo continuamente enquanto as ações de tecnologia lideraram os ganhos. No entanto, apesar do forte aumento, os preços agora estão próximos de uma zona de consolidação, pairando logo acima da média móvel de 30 períodos. O preço também está lutando para romper limpos acima do teto de resistência de 6050–6060, que tem funcionado como um limite na maior parte das últimas duas sessões.

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