Pontos Chave

• Nikkei 225 sobe 1,7%, fechando em 38.832,65, atingindo o maior nível em 4 meses
• Futuros de borracha da OSE saltam 2,69% para 305 ienes/kg em meio a clima úmido e oferta restrita

As ações japonesas subiram significativamente na quarta-feira, com o Nikkei 225 fechando em 38.832,65—o nível mais alto em quatro meses—devido a uma desvalorização do iene e um novo apetite dos investidores por ativos de risco. O índice subiu 1,7% na sessão, com impulso crescendo na segunda metade do dia após uma quebra do ponto mais baixo intradiano de 38.140,65. O aumento no final do dia fez o índice atingir uma máxima de 38.904,65 antes de recuar ligeiramente no fechamento.

Os ganhos nas ações também afetaram os ativos ligados a commodities. O contrato de futuros de borracha da Bolsa de Osaka para entrega em novembro subiu 2,69% para 305 ienes por kg, atingindo uma máxima intradiana de 305,6 ienes—o maior nível desde 30 de maio.

Preocupações relacionadas ao clima têm impulsionado essa alta, com chuvas fortes interferindo nas operações de coleta de borracha tanto no Japão quanto em grandes produtores como a Tailândia. As autoridades tailandesas emitiram alertas de inundação para 20 a 23 de junho, aumentando os temores de danos às colheitas e restringindo a oferta no curto prazo.

Os mercados de moeda também ajudaram o Nikkei. O iene desvalorizou para um ponto mais baixo em uma semana de 145,445 frente ao dólar americano, tornando as ações japonesas mais atraentes para investidores estrangeiros. A relação entre o iene e o Nikkei continua a se manter, com uma moeda mais fraca beneficiando os exportadores e aumentando o apelo dos ativos denominados em iene para compradores externos.

A macrodados do Japão contribuíram para uma perspectiva mais cautelosa. As exportações caíram em maio pela primeira vez em oito meses, principalmente devido à redução nas remessas de automóveis. Com tarifas amplas dos EUA pesando sobre as vendas de automóveis japoneses, há preocupação crescente de que a demanda por borracha possa diminuir se a produção desacelerar. Mesmo assim, a escassez de oferta de curto prazo—junto com fluxos motivados por especulação—parece estar dominando a ação dos preços por enquanto.

Análise Técnica

O Nikkei 225 subiu fortemente na segunda metade deste gráfico de 15 minutos, fechando em 38.832,65, alta de mais de 1,70% em relação à abertura da sessão. Após se consolidar de forma lateral durante grande parte de 17 de junho e no início de 18 de junho, o índice formou uma quebra de alta a partir da base de suporte de 38.140,65, marcando uma potente alta que atingiu uma máxima de 38.904,65 antes de desacelerar ligeiramente perto do fechamento.

Imagem: Compradores impulsionam alta no final da sessão em direção a uma zona de resistência chave, conforme mostrado no aplicativo VT Markets

Tecnologicamente, o histograma MACD apresentou várias barras verdes fortes, confirmando o impulso de alta, embora a inclinação da linha MACD esteja agora se achatando—indicando uma possível exaustão de curto prazo. A ação de preços também se aproxima de uma resistência superior em torno de 38.850–38.900, onde a oferta anteriormente interrompeu o impulso. Enquanto isso, as médias móveis de 5/10/30 estão alinhadas em uma tendência de alta e se espalhando acentuadamente, reforçando a força da tendência.

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