Pontos Principais
- O Dow Jones caiu 249 pontos (-0.5%) para 45,315, o S&P 500 perdeu 0.7%, e o Nasdaq despencou 0.8%.
- O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 4.28%, e o de 30 anos atingiu brevemente 5% antes de voltar para 4.97%.
- Os rendimentos de 30 anos do Reino Unido atingiram altos desde 1998, fazendo com que a libra caísse 1.3%.
O Índice Dow Jones Industrial abriu setembro em queda, perdendo 249 pontos (-0.5%) enquanto o mercado de títulos dominava as atenções. O S&P 500 caiu 0.7% e o Nasdaq Composite liderou as quedas com uma baixa de 0.8%, reduzindo perdas anteriores de quase 2%.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram para níveis mais altos em vários anos, com o de 2 anos a 3.66%, o de 10 anos a 4.28%, e o de 30 anos subindo momentaneamente para 5% antes de cair para 4.97%. Os traders mostraram pouco interesse em comprar a dívida do governo, forçando os custos de empréstimos a subir e inquietando as ações.
O choque começou na Europa, onde os rendimentos de títulos de longo prazo do Reino Unido, Alemanha e França subiram para altas de mais de uma década.
O rendimento dos títulos de 30 anos do Reino Unido subiu para níveis não vistos desde 1998, fazendo a libra cair 1.3% enquanto os investidores se preocupavam com a credibilidade fiscal. O aumento dos custos de empréstimos em economias desenvolvidas levantou preocupações de que condições financeiras mais apertadas poderiam afetar o crescimento global no quarto trimestre.
Os traders também estão pensando na sazonalidade. O UBS estima que o S&P 500 teve uma média de 2% de queda toda setembro na última década, aumentando a cautela de que este mês pode novamente trazer turbulências, apesar das previsões apontarem para alta na quarta-feira.
Análise Técnica
O Índice Dow Jones Industrial (DJ30) se recuperou fortemente do ponto mais baixo em abril perto de 36,589, subindo continuamente para negociar em torno de 45,315.
O índice está logo abaixo da resistência em 45,785, onde teve dificuldades para passar antes. As médias móveis (de 5, 10 e 30 dias) continuam alinhadas em uma estrutura otimista, mostrando que a tendência geral ainda é favorável.
Contudo, o MACD (Indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis) está se achatando, com o impulso parecendo esfriar após meses de ganhos.
Se o índice puder ultrapassar decisivamente o nível de 45,800, isso poderá abrir caminho para uma alta em direção a 46,500. Por outro lado, o primeiro suporte está em torno de 44,500, seguido de um suporte mais forte próximo a 43,500.
Embora a tendência de longo prazo permaneça otimista, a configuração atual sugere que uma consolidação ou uma leve correção pode ocorrer antes da próxima alta significativa.
Previsão Cautelosa
Se os rendimentos continuarem a subir, as ações podem testar novamente as zonas de suporte, especialmente com a fraqueza sazonal de setembro.
Um relatório robusto de empregos fora da agricultura pode estabilizar o sentimento, mas qualquer surpresa negativa pode levar a correções mais profundas no mercado de ações enquanto os investidores reavaliam a trajetória do Fed.
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