Inestabilidad del Mercado y Patrones Históricos
Nos estamos preparando para cierta turbulencia del mercado durante septiembre y octubre, alineándose con patrones estacionales históricos que han hecho de septiembre el mes más débil del S&P 500 desde 1950. El reciente informe de empleo de agosto, que mostró nóminas en 155,000 y la tasa de desempleo aumentando a 4.1%, respalda esta visión de un mercado laboral en enfriamiento. Esta debilidad limita la capacidad de la Reserva Federal para actuar, con futuros de fondos federales que marginan menos de un 20% de probabilidad de un recorte de tasas este mes, creando obstáculos inmediatos. Dada esta perspectiva, estamos considerando vender opciones put fuera del dinero con vencimientos en octubre en índices principales y sus ETFs relacionados. Esta estrategia nos permite recoger primas debido a la elevada incertidumbre, como se ha visto con el VIX superando 17 en la última semana. Nos posiciona para obtener beneficios del paso del tiempo si el mercado se mantiene estable o para adquirir posiciones a un costo más bajo si ocurre una caída. Simultáneamente, vemos cualquier debilidad a corto plazo como una oportunidad de compra para el esperado repunte de fin de año. Creemos que este repunte estará impulsado por una amplia recuperación de ganancias que se prevé acelere en el cuarto trimestre. Por lo tanto, buscamos construir posiciones en opciones de compra de mayor duración, como las que vencen en enero o marzo de 2026, para capitalizar este aumento anticipado en un punto de entrada favorable.Oportunidades para Inversión Estratégica
Al aprovechar tanto las caídas temporales del mercado como al posicionarnos para un repunte prolongado, buscamos maximizar nuestros retornos de inversión. Esta estrategia dual nos permite navegar a través de desafíos a corto plazo mientras capitalizamos el potencial de crecimiento a largo plazo.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
