Efecto de las Amenazas de Aranceles en el Mercado
Las amenazas de aranceles de Donald Trump han llevado a un sentimiento de mercado bajo, en medio de problemas dentro de la administración para aprobar un proyecto de ley de financiamiento federal. El petróleo West Texas Intermediate es un crudo de alta calidad que se comercializa internacionalmente, afectado por la oferta, la demanda y las decisiones de producción de la OPEP. Los datos semanales de inventario de la API y la EIA son clave para evaluar los precios del petróleo WTI. Inventarios más bajos pueden significar aumento de la demanda, mientras que inventarios más altos apuntan a un exceso de oferta. Las decisiones de producción de OPEP y OPEP+ son fundamentales, con recortes que a menudo conducen a precios más altos y viceversa. Estos elementos son vitales para entender las tendencias del mercado WTI y las estrategias de comercio relacionadas. El crudo WTI está luchando por mantener el nivel de $72 por barril, que se siente muy similar a las caídas bruscas que vimos durante las disputas comerciales entre EE. UU. y China a finales de la década de 2010. La nueva fricción comercial, esta vez sobre subsidios a la tecnología verde, está creando el mismo tipo de riesgo impulsado por titulares que perjudica el sentimiento de inversión. El mercado está reaccionando más a las declaraciones políticas que a las cifras fundamentales de oferta y demanda. La última previsión de crecimiento global del FMI se ha reducido al 2.7% para 2026, alimentando los temores de una demanda energética debilitada. También debemos considerar la tendencia a largo plazo, ya que las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial representaron más del 22% de todas las ventas de autos nuevos en el tercer trimestre de 2025, colocando un límite estructural en los precios del petróleo. Estos datos sugieren que cualquier aumento de precios probablemente será temporal y enfrentará presión de venta.Análisis de la Oferta y el Inventario
En el lado de la oferta, el informe más reciente de la Administración de Información Energética (EIA) mostró un aumento inesperado en los inventarios de crudo de 3.1 millones de barriles, señalando que la demanda ya está disminuyendo. Esto se produce después de que OPEP+ decidiera el mes pasado mantener los niveles de producción estables, un movimiento que el mercado vio como insuficiente para evitar un exceso de oferta. Esta combinación de inventarios crecientes y producción constante deja los precios vulnerables a una nueva caída. Dados este entorno desfavorable, los operadores de derivados deberían considerar comprar opciones de venta para protegerse contra una caída por debajo del nivel de soporte de $70. Vender opciones de compra fuera del dinero con precios de ejercicio cerca de $78 también podría ser una estrategia prudente para generar ingresos, ya que un aumento de precios significativo parece poco probable. Estas posiciones capitalizan ya sea una continuación de la caída de precios o un período de comercio en un rango estable. Esperamos que la volatilidad aumente en las próximas semanas, lo que presenta oportunidades para los operadores que utilizan straddles de opciones para beneficiarse de grandes oscilaciones de precios en cualquier dirección. El patrón actual de retórica intensa de funcionarios del gobierno refleja las condiciones del mercado de 2019, donde los tuits y anuncios podían borrar las ganancias de una semana en una sola sesión. Por lo tanto, los operadores deben estar listos para reversos repentinos basados en noticias diplomáticas. Crea tu cuenta en VT Markets y comienza a operar ahora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
