Análisis de Futuros de Petróleo Crudo WTI
Los futuros de petróleo crudo WTI cerraron a $64.60, aumentando $0.45 o 0.70% en el día. El precio tocó brevemente un máximo de $64.70 y un mínimo de sesión de $63.35.
Durante la negociación, los precios cayeron por debajo del promedio móvil de 100 horas de $63.85 pero permanecieron por encima del promedio móvil de 200 horas en $63.33, estabilizando el mercado. El rebote se centra en el retroceso del 38.2% desde el 30 de julio en $64.91, un rango de resistencia entre $63.85 y $65.27.
Superar este rango tendría como objetivo la resistencia en $65.10 del máximo del lunes, que los compradores necesitan superar para mantener el impulso ascendente.
Los datos recientes de inventarios semanales indicaron otra reducción en los stocks de crudo y gasolina.
Basado en la acción del precio, actualmente nos encontramos en un punto crítico para el petróleo crudo WTI. La defensa exitosa del promedio móvil de 200 horas sugiere fortaleza subyacente, pero la zona de resistencia limitada por $65.27 resulta ser una barrera significativa. Los operadores deben observar el nivel de $64.91 de cerca, ya que una falla en superarlo en los próximos días podría invitar a una presión de venta renovada.
Dinámicas del Mercado del Petróleo Crudo
La reducción de inventarios mencionada ayer se alinea con los datos recientes de la EIA, que reportó una disminución mayor a la esperada de 4.1 millones de barriles esta semana. Este panorama fundamental sugiere un mercado más ajustado, apoyando la idea de precios más altos. Esto es consistente con la tendencia que hemos visto este verano, donde la demanda global se mantiene fuerte en casi 104 millones de barriles por día.
Sin embargo, señales económicas contradictorias están creando incertidumbre y probablemente contribuyendo a la negociación en rangos. Los datos más recientes del PMI de EE. UU. mostraron una leve contracción en la manufactura, lo que generó algunas preocupaciones sobre la demanda futura. Por esta razón, a pesar de los informes optimistas de inventarios, el precio ha tenido dificultades para romper al alza de manera decisiva.
Para los operadores de derivados, esto sugiere precaución al tomar grandes apuestas direccionales hasta que se confirme una ruptura. Estamos viendo un aumento en los volúmenes de opciones, particularmente en estrategias que se benefician de un aumento en la volatilidad, como los strangles centrados alrededor del strike de $64. Esto implica que el mercado se está preparando para un movimiento significativo pero no está seguro de la dirección.
Este tipo de consolidación de precios nos recuerda el ambiente de negociación a mediados de 2023, donde configuraciones técnicas similares a menudo precedían movimientos bruscos y repentinos. En ese entonces, los precios también se encontraron atrapados entre señales contradictorias de oferta ajustada debido a los recortes de OPEC+ y temores de recesión en Occidente. Es prudente recordar lo rápido que cambió el sentimiento una vez que un nivel técnico clave cedió.
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