Puntos Clave
- El Nikkei 225 cayó 450 puntos a 48,090.65 después de que las primeras ganancias por optimismo fiscal se desvanecieran.
- El yen se debilitó cerca de 150 por dólar mientras los comerciantes ajustaban expectativas de política fiscal y monetaria suelta.
Las acciones asiáticas abrieron con cautela el martes, con el Nikkei 225 de Japón retrocediendo un 0.93% para cerrar en 48,090.65, tras dos días de fuertes subidas.
Los comerciantes tomaron ganancias después de la racha récord del índice, impulsada inicialmente por el optimismo sobre la elección de la fiscalista Sanae Takaichi como nueva líder del partido gobernante de Japón.
La posible designación de Takaichi como primera ministra ha fortalecido las expectativas de un estímulo fiscal agresivo y de una política monetaria ultra laxa continuada. El yen se debilitó aún más, moviéndose cerca de ¥150 por dólar, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno japonés aumentaron al vender deuda a largo plazo ante la perspectiva de un mayor financiamiento para los planes de gasto.
Una subasta exitosa de ¥536.8 mil millones ($3.57 mil millones) en bonos del gobierno a 30 años ayudó a estabilizar los mercados, aunque la curva de rendimiento creciente subrayó la cautela de los inversores.
El Ministro de Finanzas Katsunobu Kato reafirmó la vigilancia del gobierno contra “movimientos volátiles” en el mercado de divisas, señalando una posible intervención si la debilidad del yen se acelera.
A través de Europa, el riesgo político también dominó los titulares. La sorpresiva renuncia de Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia profundizó la turbulencia política en París y llevó a que los futuros de OAT franceses cayeran, mientras que el euro se debilitó un 0.14% a $1.1696.
Analistas de Macquarie resaltaron que el Presidente Emmanuel Macron podría enfrentar una creciente presión para disolver la Asamblea Nacional si las negociaciones de coalición fallan.
Sin embargo, algunos puntos positivos emergieron. El fabricante de chips estadounidense AMD (NASDAQ: AMD) anunció un acuerdo a varios años para suministrar chips de IA a OpenAI, lo que podría generar decenas de miles de millones en ingresos anuales.
No obstante, el optimismo por la inteligencia artificial no logró aumentar el apetito general por riesgo. Los futuros del Nasdaq cayeron un 0.02%, mientras que los futuros del S&P 500 disminuyeron un 0.05% desde máximos históricos.
Perspectiva Técnica
El Nikkei 225 se cotiza a 48,090.65, con una caída del 0.93% en el día, retrocediendo tras una fuerte racha de varias semanas. A pesar de la corrección de hoy, el índice sigue firmemente en una tendencia alcista, habiéndose disparado casi 60% desde el mínimo de abril de 30,397.3.
El retroceso parece ser una pausa temporal en lugar de un cambio de dirección, ya que los comerciantes toman ganancias después de superar el nivel psicológico clave de 48,000.
Técnicamente, las medias móviles de 5, 10 y 30 días siguen mostrando alineación optimista, con los precios todavía por encima de ellas, indicando que la tendencia general sigue siendo ascendente.
La resistencia inmediata se sitúa en 48,500–48,700, donde el mercado se detuvo recientemente. Por el lado negativo, el soporte se encuentra cerca de 44,200, seguido por una base más fuerte alrededor de 39,800, ambos marcan zonas de ruptura anteriores.
El indicador MACD muestra signos tempranos de enfriamiento de la fuerza. La línea MACD permanece por encima de la línea de señal, pero el histograma se está estrechando, sugiriendo que la fortaleza alcista está disminuyendo.
Si la divergencia se profundiza, los traders a corto plazo podrían ver un retroceso más profundo antes de la próxima subida.
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